DepotAnalyze

Depotverwaltung

In der Depotverwaltung können Sie die Posten Ihrer Depots einsehen.

DepotAnalyze

Bestand

In der Bestandsübersicht sehen Sie auf einen Blick die Performance der einzelnen Kurse.

Eine Besonderheit ist der grafische Monatsrückblick: Für die letzen 6 Monate wird für jeden Kurs die prozentuale monatliche Entwicklung angezeigt.
Ein roter oder grüner Balken visualisieren die Entwicklung.
Auf diese Weise sehen Sie auf einen Blick, wie sich alle Kurse die letzten Monate entwickelt haben.

Ist ein Kurs mehrere Monate „rot“ haben Sie sicherlich schon einige Zeit ein Verkaufssignal ignoriert.

Durch einen Klick auf eine Zeile wird der Kurs im Chartbrowser angezeigt.

Im oben angegebenen Filterfeld können Sie einfach nach bestimmten Werten suchen und filtern.

 

Die einzelnen Spalten:

Spalte Beschreibung
Kurs Kurs-ID
Beschr. Beschreibung (Kursname)
Kaufdatum Datum, an welchem der Wert gekauft wurde
Anzahl Anzahl der an diesem Tag gekauften und noch nicht verkauften Papiere
Kaufsumme Wert des dafür bezahlten Betrages in Euro
Kaufkurs Errechneter Netto-Kaufkurs (errechnet aus Betrag / Anzahl)
Dieser Wert muss nicht zwingend mit dem Kurswert dieses Tages übereinstimmen, da in diesem Wert noch die Nebenkosten enthalten sein können.
letzter Wert Der zuletzt ermittelte Kurswert zu diesem Kurs: Auf dieser Basis wird die Performance des Depots berechnet.
Profit Möglicher (nicht realisierter) Gewinn in Euro für diesen Kurs
% Prozentuale Entwicklung seit Kauf
Akt. Wert Aktueller Wert in Euro
Monatsspalten Entwicklung des Kurses in den letzten 6 Monaten
Bank Depotführende Bank (optionale Eingabe, falls das Depot bei mehr als einer Bank geführt wird)
Notiz Freies Notizfeld

 

Abgeschlossen

Auf der Seite „Abgeschlossen“ finden Sie alle beendeten Investitionen.

Spalte Beschreibung
Kurs Kurs-ID
Beschreibung Beschreibung (Kursname)
Kaufdatum Datum, an welchem der Wert gekauft wurde
Kaufwert Wert des dafür bezahlten Betrages in Euro
Anzahl Anzahl der in dieser Transaktion verkauften Papiere
Verkaufsdatum Datum des Verkaufs
Erlös Gesamtbetrag aus dem Verkauf in Euro für diese Transaktion
Profit Profit in Euro für diese Transaktion (realisierter Gewinn)
% Prozentualer Wert des Profits
letzter Kurs Letzter Kurs der Berechnungsgrundlagen
Bank Depotführende Bank (optionale Eingabe, falls das Depot bei mehr als einer Bank geführt wird)
Notiz Freies Feld für Notizen – z.B.: „Verkauft, da WM-Szenario mit Parametern 20/2/50 ausgelöst wurde“ oder
„Verkauft, da schlechte News zu dieser Aktie“

Zusammenfassung und Historie

Über die Menüfunktion „Depot | Depotanalyse“ kann einen Analyse des gesamten Depots durchgeführt werden.

Das Ergebnis wird in der Zusammenfassung angezeigt. Jeden Monat wird ein neuer Datensatz angelegt. Werden in einem Monat mehrere Analysen durchgeführt wird nur die letzte dieses Monats gespeichert.

Die Ergebnisfelder der Analyse:

Spalte Beschreibung
Analysedatum Datum, an welchem die Analyse durchgeführt wurde.
Kaufwert Kaufwert aller Kurse, welche aktuell im Bestand sind.
Wert Kurswert aller Kurse, welche aktuell im Bestand sind.
Profit Differenz zwischen Kaufwert und Wert. Nicht realisierter Gewinn des Depots in Euro.
% Profit in %
Profit gesamt Profit gesamt. Also auch inklusive bereits realisierter Gewinne oder Verluste.
% gesamt Gesamtprofit in %
+/- akt. Monat Profit in % in diesem Monat
+/- letzter Monat Profit im Monat zuvor (bezogen auf das Analysedatum)
+/- [-2] Profit 2 Monate zuvor (bezogen auf das Analysedatum), …
Kaufwert verkauft Kaufwert aller bereits verkauften Kurse.
Verkaufswert verkauft Verkaufswert aller bereits verkauften Kurse.
Profit verkaufter Werte Profit in Euro aller verkaufter Werte. (Summe realisierter Gewinne/Verluste).
% Profit verkaufter Werte dto. %

 

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